| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 714.00 | | 1 156 714.00 | 1 156 714.00 |
AP Constructions | 13 691 326.00 | 6 065 187.00 | 7 626 139.00 | 13 691 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 3 130.00 | 4 230.00 | 7 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BF Prêts | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 564 732.00 | 6 068 317.00 | 9 496 415.00 | 15 564 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 260.00 | 31 261.00 | 507 999.00 | 539 260.00 |
BZ Autres créances | 511 645.00 | | 511 645.00 | 511 645.00 |
CF Disponibilités | 766 265.00 | | 766 265.00 | 766 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 959.00 | 31 261.00 | 1 799 698.00 | 1 830 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 691.00 | 6 099 578.00 | 11 296 113.00 | 17 395 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
CU Autres participations | 641 540.00 | | 641 540.00 | 641 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 413.00 | 2 319 273.00 | | 2 940 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 581.00 | 621 139.00 | | 453 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 194.00 | 2 942 613.00 | | 3 396 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310 414.00 | 7 052 276.00 | | 6 310 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 434.00 | 79 868.00 | | 92 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 59 340.00 | | 101 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 198.00 | 180 295.00 | | 127 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 848.00 | 86 612.00 | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 1 080 913.00 | 1 146 232.00 | | 1 080 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 273.00 | 138 497.00 | | 151 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 919.00 | 8 743 118.00 | | 7 899 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 113.00 | 11 685 731.00 | | 11 296 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 225.00 | 3 084 762.00 | | 3 039 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 820.00 | | 2 018 820.00 | 2 018 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 820.00 | | 2 018 820.00 | 2 018 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 2 960.00 | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 2 960.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 812.00 | 2 960.00 | | -15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 103.00 | 250 141.00 | | 137 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 037.00 | 2 215 206.00 | | 2 032 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 456.00 | 1 594 067.00 | | 1 578 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 581.00 | 621 139.00 | | 453 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 568 161.00 | | 47 941.00 | 15 568 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 370.00 | 696 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 370.00 | 15 564 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 868 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820 400.00 | | 47 941.00 | 14 820 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 761.00 | | | 747 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 235.00 | 587 082.00 | | 5 481 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 235.00 | 587 082.00 | | 5 481 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
UP Prêts | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
UX Autres créances clients | 501 747.00 | 501 747.00 | | 501 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VC Groupe et associés | 427 733.00 | 427 733.00 | | 427 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310 355.00 | 1 449 661.00 | 3 737 599.00 | 6 310 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 293.00 | 1 027 293.00 | | 1 027 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 223.00 | | | 888 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 545.00 | 1 119 545.00 | | 1 119 545.00 |
VW T.V.A. | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 919.00 | 3 039 225.00 | 3 737 599.00 | 7 899 919.00 |