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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 714.00 | | 1 156 714.00 | 1 156 714.00 |
AP Constructions | 13 408 941.00 | 4 901 853.00 | 8 507 088.00 | 13 408 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 1 658.00 | 5 702.00 | 7 361.00 |
BF Prêts | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366 758.00 | 4 903 511.00 | 10 463 247.00 | 15 366 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 609.00 | | 383 609.00 | 383 609.00 |
BZ Autres créances | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 840 328.00 | | 840 328.00 | 840 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 103.00 | | 2 007 103.00 | 2 007 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 373 861.00 | 4 903 511.00 | 12 470 350.00 | 17 373 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
CU Autres participations | 636 540.00 | | 636 540.00 | 636 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 118.00 | 3 835 263.00 | | 1 765 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 155.00 | 329 855.00 | | 554 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 473.00 | 4 167 318.00 | | 2 321 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401 399.00 | 8 188 510.00 | | 8 401 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 010.00 | 76 348.00 | | 78 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 76 077.00 | | 88 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 517.00 | 111 369.00 | | 203 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 212.00 | 3 000.00 | | 170 212.00 |
EA Autres dettes | 1 071 991.00 | | | 1 071 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 543.00 | 133 007.00 | | 135 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 148 876.00 | 8 588 311.00 | | 10 148 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 350.00 | 12 755 629.00 | | 12 470 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 714.00 | 1 682 507.00 | | 3 120 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 43.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 924 130.00 | | 1 492 673.00 | 13 924 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 045.00 | 793 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 15 366 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 573 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 080 342.00 | | 1 492 673.00 | 13 080 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 788.00 | | | 843 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409 051.00 | 494 460.00 | | 4 409 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 051.00 | 494 460.00 | | 4 409 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
UP Prêts | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
UX Autres créances clients | 383 609.00 | 383 609.00 | | 383 609.00 |
VB T. V. A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VC Groupe et associés | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401 321.00 | 1 373 159.00 | 5 319 038.00 | 8 401 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 991.00 | 1 071 991.00 | | 1 071 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 945.00 | | | 1 896 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 900.00 | | | 1 666 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 977.00 | 823 977.00 | | 823 977.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 148 876.00 | 3 120 714.00 | 5 319 038.00 | 10 148 876.00 |