| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 906 714.00 | | 906 714.00 | 906 714.00 |
AP Constructions | 12 166 268.00 | 4 408 129.00 | 7 758 139.00 | 12 166 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 922.00 | 6 438.00 | 7 361.00 |
BF Prêts | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 924 130.00 | 4 409 051.00 | 9 515 078.00 | 13 924 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 840.00 | | 396 840.00 | 396 840.00 |
BZ Autres créances | 284 414.00 | | 284 414.00 | 284 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 463.00 | | 1 054 463.00 | 1 054 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 551.00 | | 3 240 551.00 | 3 240 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 164 681.00 | 4 409 051.00 | 12 755 629.00 | 17 164 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
CU Autres participations | 636 540.00 | | 636 540.00 | 636 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 263.00 | 2 982 025.00 | | 3 835 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 855.00 | 853 238.00 | | 329 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 318.00 | 3 837 463.00 | | 4 167 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188 510.00 | 9 431 580.00 | | 8 188 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 348.00 | 76 270.00 | | 76 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 83 255.00 | | 76 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 369.00 | 472 565.00 | | 111 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 218.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 007.00 | 152 151.00 | | 133 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 311.00 | 10 219 040.00 | | 8 588 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 629.00 | 14 056 503.00 | | 12 755 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 507.00 | 2 066 760.00 | | 1 682 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 019 500.00 | | 653 831.00 | 16 019 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 158.00 | 843 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749 202.00 | 13 924 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 044.00 | 13 080 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 754 636.00 | | 11 750.00 | 15 754 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 864.00 | | 642 081.00 | 264 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 814.00 | 527 359.00 | 668 122.00 | 4 549 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 549 814.00 | 527 359.00 | 668 122.00 | 4 549 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
UP Prêts | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
UX Autres créances clients | 396 840.00 | | | 396 840.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188 468.00 | 1 282 664.00 | 5 367 612.00 | 8 188 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 679.00 | | | 1 233 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 335.00 | 893 335.00 | | 893 335.00 |
VW T.V.A. | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 311.00 | 1 682 507.00 | 5 367 612.00 | 8 588 311.00 |