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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 714.00 | | 1 156 714.00 | 1 156 714.00 |
AP Constructions | 13 656 326.00 | 5 478 841.00 | 8 177 485.00 | 13 656 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 2 394.00 | 4 966.00 | 7 361.00 |
BF Prêts | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568 161.00 | 5 481 235.00 | 10 086 926.00 | 15 568 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 742.00 | | 460 742.00 | 460 742.00 |
BZ Autres créances | 271 039.00 | | 271 039.00 | 271 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 629.00 | | 853 629.00 | 853 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 805.00 | | 1 598 805.00 | 1 598 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 966.00 | 5 481 235.00 | 11 685 731.00 | 17 166 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
CU Autres participations | 641 540.00 | | 641 540.00 | 641 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 273.00 | 1 765 118.00 | | 2 319 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 139.00 | 554 155.00 | | 621 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 613.00 | 2 321 473.00 | | 2 942 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 052 276.00 | 8 401 399.00 | | 7 052 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 868.00 | 78 010.00 | | 79 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 88 205.00 | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 295.00 | 203 517.00 | | 180 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 612.00 | 170 212.00 | | 86 612.00 |
EA Autres dettes | 1 146 232.00 | 1 071 991.00 | | 1 146 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 497.00 | 135 543.00 | | 138 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 118.00 | 10 148 876.00 | | 8 743 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 731.00 | 12 470 350.00 | | 11 685 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 762.00 | 3 120 714.00 | | 3 084 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 090.00 | | 2 198 090.00 | 2 198 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 090.00 | | 2 198 090.00 | 2 198 090.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 38 908.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 38 908.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | 38 458.00 | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 141.00 | 229 643.00 | | 250 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 206.00 | 2 095 978.00 | | 2 215 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 067.00 | 1 541 823.00 | | 1 594 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 139.00 | 554 155.00 | | 621 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366 758.00 | | 252 385.00 | 15 366 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 982.00 | 747 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 982.00 | 15 568 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 573 015.00 | | 247 385.00 | 14 573 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 743.00 | | 5 000.00 | 793 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903 511.00 | 577 724.00 | | 4 903 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 511.00 | 577 724.00 | | 4 903 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
UP Prêts | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
UX Autres créances clients | 460 742.00 | 460 742.00 | | 460 742.00 |
VB T. V. A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VC Groupe et associés | 233 618.00 | 233 618.00 | | 233 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052 222.00 | 1 393 866.00 | 4 351 280.00 | 7 052 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 666.00 | 1 051 666.00 | | 1 051 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 650.00 | | | 1 360 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 397.00 | 851 397.00 | | 851 397.00 |
VW T.V.A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 118.00 | 3 084 762.00 | 4 351 280.00 | 8 743 118.00 |