| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 5 859.00 | 802.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 460.00 | 5 859.00 | 2 666 601.00 | 2 672 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 703 838.00 | | 703 838.00 | 703 838.00 |
CF Disponibilités | 934 299.00 | | 934 299.00 | 934 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 138.00 | | 1 698 138.00 | 1 698 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 598.00 | 5 859.00 | 4 364 739.00 | 4 370 598.00 |
CU Autres participations | 2 665 799.00 | | 2 665 799.00 | 2 665 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 088 856.00 | 2 774 456.00 | | 3 088 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 935.00 | 314 399.00 | | 144 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 291.00 | 3 094 356.00 | | 3 239 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 614.00 | 1 463 382.00 | | 1 093 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 15 915.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 290.00 | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 673.00 | 26 323.00 | | 30 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 448.00 | 1 505 911.00 | | 1 125 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 739.00 | 4 600 267.00 | | 4 364 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 980.00 | 545 462.00 | | 341 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 045.00 | 231 062.00 | | 197 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 935.00 | 314 399.00 | | 144 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 710.00 | | 750.00 | 2 671 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 049.00 | | 750.00 | 2 665 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801.00 | 1 058.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 1 058.00 | | 4 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 687 187.00 | | | 687 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 614.00 | 355 416.00 | 738 198.00 | 1 093 614.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 838.00 | 763 838.00 | | 763 838.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 448.00 | 387 250.00 | 738 198.00 | 1 125 448.00 |