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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 6 777.00 | 658.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 234.00 | 6 777.00 | 2 666 457.00 | 2 673 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 968 072.00 | | 968 072.00 | 968 072.00 |
CF Disponibilités | 674 748.00 | | 674 748.00 | 674 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 820.00 | | 1 682 820.00 | 1 682 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 054.00 | 6 777.00 | 4 349 277.00 | 4 356 054.00 |
CU Autres participations | 2 665 799.00 | | 2 665 799.00 | 2 665 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 190 891.00 | 3 088 856.00 | | 3 190 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 396.00 | 144 935.00 | | 359 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 787.00 | 3 239 291.00 | | 3 555 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 094.00 | 1 093 614.00 | | 738 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | 216.00 | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 195.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 30 673.00 | | 32 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 490.00 | 1 125 448.00 | | 793 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 277.00 | 4 364 739.00 | | 4 349 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 733.00 | 387 250.00 | | 405 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 173.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 715.00 | 341 980.00 | | 560 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 318.00 | 197 045.00 | | 201 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 396.00 | 144 935.00 | | 359 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 460.00 | | 774.00 | 2 672 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | 774.00 | 6 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 799.00 | | | 2 665 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859.00 | 918.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | 918.00 | | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 947 984.00 | | | 947 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 094.00 | 350 337.00 | 387 757.00 | 738 094.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 072.00 | 1 008 072.00 | | 1 008 072.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 490.00 | 405 733.00 | 387 757.00 | 793 490.00 |