| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 247.00 | 7 435.00 | 2 485 812.00 | 2 493 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 856 450.00 | | 1 856 450.00 | 1 856 450.00 |
CF Disponibilités | 778 998.00 | | 778 998.00 | 778 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 448.00 | | 2 665 448.00 | 2 665 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 695.00 | 7 435.00 | 5 151 260.00 | 5 158 695.00 |
CU Autres participations | 2 485 812.00 | | 2 485 812.00 | 2 485 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 194 097.00 | 3 559 238.00 | | 4 194 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 541.00 | 684 859.00 | | 892 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 138.00 | 4 249 597.00 | | 5 092 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 366.00 | 26 140.00 | | 38 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 973.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 38 796.00 | | 18 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 122.00 | 123 608.00 | | 59 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 260.00 | 4 373 205.00 | | 5 151 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 114.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 002.00 | 114.00 | | 301 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 988.00 | 19 938.00 | | 179 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 015.00 | -19 824.00 | | 121 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 15 752.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 898.00 | 891 298.00 | | 1 231 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 357.00 | 206 439.00 | | 339 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 541.00 | 684 859.00 | | 892 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 234.00 | | | 2 673 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 988.00 | 2 485 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 988.00 | 2 493 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 799.00 | | | 2 665 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 140.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 140.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 315.00 | 1 520 315.00 | | 1 520 315.00 |
VI Groupe et associés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 938.00 | 319 938.00 | | 319 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 450.00 | 1 886 450.00 | | 1 886 450.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |