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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 595 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 136 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 820 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 957 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 553 126.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 595 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 086 638.00 | 4 194 097.00 | | 5 086 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 438.00 | 892 541.00 | | 408 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 576.00 | 5 092 138.00 | | 5 500 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | 38 366.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 18 080.00 | | 24 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 550.00 | 59 106.00 | | 52 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 126.00 | 5 151 244.00 | | 5 553 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 002.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 092.00 | 301 002.00 | | 150 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 994.00 | 179 988.00 | | 89 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 994.00 | 179 988.00 | | 89 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 098.00 | 121 015.00 | | 60 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 355.00 | 1 231 898.00 | | 648 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 917.00 | 339 357.00 | | 239 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 438.00 | 892 541.00 | | 408 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 247.00 | | 200 000.00 | 2 493 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 994.00 | 2 595 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 994.00 | 2 603 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 812.00 | | 200 000.00 | 2 485 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 1 859 059.00 | 1 859 059.00 | | 1 859 059.00 |
VI Groupe et associés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 592.00 | 2 136 592.00 | | 2 136 592.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |