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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 295.00 | 140.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 234.00 | 7 295.00 | 2 665 939.00 | 2 673 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 120 456.00 | | 1 120 456.00 | 1 120 456.00 |
CF Disponibilités | 546 810.00 | | 546 810.00 | 546 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 266.00 | | 1 707 266.00 | 1 707 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 500.00 | 7 295.00 | 4 373 205.00 | 4 380 500.00 |
CU Autres participations | 2 665 799.00 | | 2 665 799.00 | 2 665 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 559 238.00 | 3 550 287.00 | | 3 559 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 859.00 | 80 951.00 | | 684 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 597.00 | 3 636 738.00 | | 4 249 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 949.00 | 387 757.00 | | 55 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | 8 827.00 | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 56.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 796.00 | 23 350.00 | | 38 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 608.00 | 420 740.00 | | 123 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 205.00 | 4 057 478.00 | | 4 373 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 608.00 | 364 791.00 | | 123 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 824.00 | | | -19 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 3 951.00 | | 15 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 298.00 | 256 986.00 | | 891 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 439.00 | 176 035.00 | | 206 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 859.00 | 80 951.00 | | 684 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 234.00 | | | 2 673 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 799.00 | | | 2 665 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036.00 | 259.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 259.00 | | 7 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 197.00 | 1 100 197.00 | | 1 100 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VI Groupe et associés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 808.00 | | | 331 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 456.00 | 1 160 456.00 | | 1 160 456.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |