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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 964.00 | 12 461.00 | 29 503.00 | 41 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 651.00 | 12 461.00 | 1 384 190.00 | 1 396 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 970 900.00 | | 970 900.00 | 970 900.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 776.00 | | 993 776.00 | 993 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 427.00 | 12 461.00 | 2 377 966.00 | 2 390 427.00 |
CU Autres participations | 1 354 687.00 | | 1 354 687.00 | 1 354 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 520.00 | 887 520.00 | | 887 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 17 813.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 502 593.00 | 252 236.00 | | 502 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 343.00 | 347 744.00 | | 602 343.00 |
DK Provisions réglementées | 11 671.00 | 10 219.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 319.00 | 1 559 524.00 | | 2 083 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 363.00 | 192 283.00 | | 221 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 8 247.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 106 554.00 | | 50 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 353.00 | | |
EA Autres dettes | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 647.00 | 471 569.00 | | 294 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 966.00 | 2 031 093.00 | | 2 377 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 647.00 | 471 569.00 | | 294 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 2 387.00 | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 159.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | 259.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 8 732.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -357.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | 32 920.00 | | 49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 750.00 | 667 531.00 | | 913 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 407.00 | 319 787.00 | | 311 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 343.00 | 347 744.00 | | 602 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 011.00 | | 46 640.00 | 1 350 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 047.00 | | 46 640.00 | 1 308 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 8 393.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 8 393.00 | | 4 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 219.00 | 1 452.00 | | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 837 394.00 | | | 837 394.00 |
VI Groupe et associés | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 133.00 | 976 133.00 | | 976 133.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647.00 | 294 647.00 | | 294 647.00 |