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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 859.00 | 4 918.00 | 59 941.00 | 64 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 547.00 | 4 918.00 | 1 414 629.00 | 1 419 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 1 324 857.00 | | 1 324 857.00 | 1 324 857.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 374.00 | | 1 364 374.00 | 1 364 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 921.00 | 4 918.00 | 2 779 003.00 | 2 783 921.00 |
CU Autres participations | 1 354 687.00 | | 1 354 687.00 | 1 354 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 520.00 | 887 520.00 | | 887 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 752.00 | 35 200.00 | | 88 752.00 |
DG Autres réserves | 971 384.00 | 502 593.00 | | 971 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 709.00 | 602 343.00 | | 503 709.00 |
DK Provisions réglementées | 13 143.00 | 11 671.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 501.00 | 2 083 319.00 | | 2 508 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 219.00 | 221 363.00 | | 188 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 5 130.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 818.00 | 50 004.00 | | 74 818.00 |
EA Autres dettes | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 502.00 | 294 647.00 | | 270 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 003.00 | 2 377 966.00 | | 2 779 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 502.00 | 294 647.00 | | 270 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 829.00 | | 310 829.00 | 310 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 829.00 | | 310 829.00 | 310 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 961.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 758.00 | | 7 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | 1 452.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 502.00 | 2 210.00 | | 32 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -2 210.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 126.00 | 49 534.00 | | 51 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 397.00 | 913 750.00 | | 868 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 688.00 | 311 407.00 | | 364 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 709.00 | 602 343.00 | | 503 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 651.00 | | 63 430.00 | 1 396 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 535.00 | 1 419 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 535.00 | 64 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | | 63 430.00 | 41 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 687.00 | | | 1 354 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 461.00 | 9 827.00 | 17 370.00 | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 9 827.00 | 17 370.00 | 12 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 671.00 | 1 472.00 | | 11 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | 1 472.00 | | 11 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
UX Autres créances clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 467.00 | | | 1 238 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 124.00 | 1 364 124.00 | | 1 364 124.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 502.00 | 270 502.00 | | 270 502.00 |