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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 089 034.00 | | 12 089 034.00 | 12 089 034.00 |
AN Terrains | 2 015 681.00 | | 2 015 681.00 | 2 015 681.00 |
AP Constructions | 5 073 579.00 | 1 421 396.00 | 3 652 182.00 | 5 073 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 643.00 | 3 182 485.00 | 495 158.00 | 3 677 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241 881.00 | 3 292 500.00 | 949 381.00 | 4 241 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 155.00 | | 701 155.00 | 701 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 033 642.00 | 7 920 943.00 | 20 112 699.00 | 28 033 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
BT Marchandises | 3 480 825.00 | | 3 480 825.00 | 3 480 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 911.00 | 207 192.00 | 803 719.00 | 1 010 911.00 |
BZ Autres créances | 1 234 495.00 | 41 032.00 | 1 193 463.00 | 1 234 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 3 128 925.00 | | 3 128 925.00 | 3 128 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 800.00 | 248 224.00 | 8 847 576.00 | 9 095 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 129 442.00 | 8 169 167.00 | 28 960 275.00 | 37 129 442.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 373.00 | 88 752.00 | | 130 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 170 128.00 | 791 960.00 | | 2 170 128.00 |
DG Autres réserves | 685 849.00 | 95 056.00 | | 685 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 137.00 | 832 414.00 | | 1 372 137.00 |
DK Provisions réglementées | 41 381.00 | 25 642.00 | | 41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 671.00 | 6 284 641.00 | | 8 177 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 011.00 | 234 071.00 | | 199 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 011.00 | 234 072.00 | | 199 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 289 226.00 | 14 858 951.00 | | 14 289 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 360.00 | 615 899.00 | | 839 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462 776.00 | 3 607 589.00 | | 3 462 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 794.00 | 1 555 846.00 | | 1 827 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
EA Autres dettes | 73 911.00 | 12 064.00 | | 73 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 602.00 | 13 289.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 583 593.00 | 20 663 638.00 | | 20 583 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 960 275.00 | 27 182 350.00 | | 28 960 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 018.00 | 2 133 002.00 | | 2 515 018.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 137 543.00 | 1 622 681.00 | | 2 137 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 674 007.00 | | 57 674 007.00 | 57 674 007.00 |
FD Production vendue biens | 5 909 995.00 | | 5 909 995.00 | 5 909 995.00 |
FG Production vendue services | 2 038 020.00 | | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 622 022.00 | | 65 622 022.00 | 65 622 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 899 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 610 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -35 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 094.00 | |
GE Autres charges | | | 79 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 984 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 830 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 80 816.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 740.00 | | | 613 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875.00 | 8 000.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 712.00 | | | 664 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 507.00 | 15 304.00 | | 474 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 883.00 | 15 304.00 | | 569 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 830.00 | -15 304.00 | | 94 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 525.00 | 631 522.00 | | 787 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 324.00 | 3 648 371.00 | | 1 995 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 188.00 | 2 815 956.00 | | 623 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 137.00 | 832 414.00 | | 1 372 137.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 105 498.00 | | | 15 105 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 105 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040 639.00 | | | 15 040 639.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 833.00 | 12 686.00 | | 30 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 12 686.00 | | 30 833.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 642.00 | 15 739.00 | | 25 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 498.00 | | 334 455.00 | 2 163 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 140.00 | 15 739.00 | 334 455.00 | 2 189 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 334 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 739.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127 734.00 | 7 127 734.00 | | 7 127 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 467.00 | 1 391 467.00 | | 1 391 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 065.00 | | | 319 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 421.00 | 8 766 421.00 | | 8 766 421.00 |