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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 859.00 | 17 890.00 | 46 969.00 | 64 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 747.00 | 17 890.00 | 1 429 857.00 | 1 447 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
BZ Autres créances | 3 035 306.00 | | 3 035 306.00 | 3 035 306.00 |
CF Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 067.00 | | 3 200 067.00 | 3 200 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 814.00 | 17 890.00 | 4 629 924.00 | 4 647 814.00 |
CU Autres participations | 1 354 687.00 | | 1 354 687.00 | 1 354 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 520.00 | 887 520.00 | | 887 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
DG Autres réserves | 1 075 094.00 | 971 384.00 | | 1 075 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 442.00 | 503 709.00 | | 2 002 442.00 |
DK Provisions réglementées | 14 615.00 | 13 143.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 415.00 | 2 508 501.00 | | 4 112 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 635.00 | 188 219.00 | | 368 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 4 455.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 74 818.00 | | 105 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 509.00 | 270 502.00 | | 517 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 924.00 | 2 779 003.00 | | 4 629 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 509.00 | 270 502.00 | | 517 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 103.00 | | 430 103.00 | 430 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 103.00 | | 430 103.00 | 430 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 974.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 670.00 | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 24 836.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 047.00 | 7 865.00 | | 15 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | 32 502.00 | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | -7 665.00 | | -11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 121.00 | 51 126.00 | | -6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 328.00 | 868 397.00 | | 2 401 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 886.00 | 364 688.00 | | 398 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 442.00 | 503 709.00 | | 2 002 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 547.00 | | 28 200.00 | 1 419 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 859.00 | | 28 200.00 | 64 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 687.00 | | | 1 354 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 12 972.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 12 972.00 | | 4 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 143.00 | 1 472.00 | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | 1 472.00 | | 13 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
UX Autres créances clients | 147 625.00 | 147 625.00 | | 147 625.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 868 809.00 | 2 868 809.00 | | 2 868 809.00 |
VI Groupe et associés | 368 635.00 | 368 635.00 | | 368 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 456.00 | 3 183 456.00 | | 3 183 456.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 509.00 | 517 509.00 | | 517 509.00 |