| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 859.00 | 30 833.00 | 34 026.00 | 64 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 105 498.00 | 2 194 331.00 | 12 911 167.00 | 15 105 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BZ Autres créances | 1 229 936.00 | | 1 229 936.00 | 1 229 936.00 |
CF Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 424.00 | | 1 305 424.00 | 1 305 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 923.00 | 2 194 331.00 | 14 216 591.00 | 16 410 923.00 |
CU Autres participations | 15 040 639.00 | 2 163 498.00 | 12 877 141.00 | 15 040 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 000.00 | 887 520.00 | | 3 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
DG Autres réserves | 95 056.00 | 1 075 094.00 | | 95 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 414.00 | 2 002 442.00 | | 832 414.00 |
DK Provisions réglementées | 25 642.00 | 14 615.00 | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 856.00 | 4 112 415.00 | | 4 955 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028 317.00 | | | 8 028 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 528.00 | 368 635.00 | | 954 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 43 817.00 | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 729.00 | 105 058.00 | | 153 729.00 |
EA Autres dettes | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 736.00 | 517 509.00 | | 9 260 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 216 591.00 | 4 629 924.00 | | 14 216 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 002.00 | 517 509.00 | | 2 133 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 545.00 | | 439 545.00 | 439 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 545.00 | | 439 545.00 | 439 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 163 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 5 407.00 | | 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 185.00 | 5 407.00 | | 8 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 656.00 | 15 047.00 | | 16 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 027.00 | 1 472.00 | | 11 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 683.00 | 16 519.00 | | 27 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 498.00 | -11 112.00 | | -19 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 324.00 | -6 121.00 | | 91 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 371.00 | 2 401 328.00 | | 3 648 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 956.00 | 398 886.00 | | 2 815 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 414.00 | 2 002 442.00 | | 832 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 747.00 | | 13 685 952.00 | 1 447 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 200.00 | | 15 105 498.00 | 28 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 64 859.00 | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 687.00 | | 13 685 952.00 | 1 354 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 12 943.00 | | 17 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | 12 943.00 | | 17 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 615.00 | 11 027.00 | | 14 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 163 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 615.00 | 2 174 525.00 | | 14 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 163 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
UX Autres créances clients | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 952.00 | 1 208 952.00 | | 1 208 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 872 266.00 | 3 530 096.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 954 528.00 | 954 528.00 | | 954 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 928.00 | 1 290 928.00 | | 1 290 928.00 |
VW T.V.A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 736.00 | 2 133 002.00 | 3 530 096.00 | 9 260 736.00 |