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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 246.00 | 46 022.00 | 224.00 | 46 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 624.00 | 929 963.00 | 15 661.00 | 945 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 555.00 | 1 800 165.00 | 16 390.00 | 1 816 555.00 |
BT Marchandises | 102 544.00 | 1 902.00 | 100 642.00 | 102 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 657.00 | 6 339.00 | 2 319.00 | 8 657.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 833.00 | 8 241.00 | 179 593.00 | 187 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 389.00 | 1 808 406.00 | 195 983.00 | 2 004 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -584 138.00 | | | -584 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 124.00 | -630 739.00 | | -143 124.00 |
DL TOTAL (I) | -621 262.00 | -478 138.00 | | -621 262.00 |
DP Provisions pour risques | 357 900.00 | 245 875.00 | | 357 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722.00 | 5 586.00 | | 1 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 622.00 | 251 461.00 | | 359 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 545.00 | 148 608.00 | | 369 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 68 743.00 | | 70 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 132 709.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 623.00 | 350 133.00 | | 457 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 983.00 | 123 456.00 | | 195 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 348.00 | | 2 143 348.00 | 2 143 348.00 |
FG Production vendue services | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 062.00 | | 2 150 062.00 | 2 150 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 9 109.00 | | 1 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 869.00 | 10 319.00 | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 19 429.00 | | 12 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 881.00 | 12 485.00 | | 12 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881.00 | 414 702.00 | | 12 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 981.00 | 2 226 053.00 | | 2 354 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 105.00 | 2 856 793.00 | | 2 498 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 124.00 | -630 739.00 | | -143 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 464.00 | | 19 104.00 | 1 798 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 816 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 991 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 181.00 | | | 824 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 778.00 | | 19 104.00 | 973 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 061.00 | 14 075.00 | | 910 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 881.00 | 14 075.00 | | 900 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 462.00 | 268 122.00 | 159 962.00 | 251 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 898.00 | | 11 869.00 | 72 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 122.00 | 1 902.00 | 15 122.00 | 15 122.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 358.00 | 1 902.00 | 26 991.00 | 909 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 820.00 | 270 025.00 | 186 953.00 | 1 160 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 024.00 | 175 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 545.00 | 369 545.00 | | 369 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VC Groupe et associés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 674.00 | 71 169.00 | 505.00 | 71 674.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 623.00 | 457 623.00 | | 457 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |