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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 934.00 | 366.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 25 140.00 | 19 143.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 358.00 | 886 464.00 | 289 894.00 | 1 176 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 946.00 | 1 728 537.00 | 310 409.00 | 2 038 946.00 |
BT Marchandises | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | 400.00 | 40.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 464.00 | 400.00 | 108 064.00 | 108 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 410.00 | 1 728 937.00 | 418 473.00 | 2 147 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 560.00 | | | -779 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | -642 129.00 | | | -642 129.00 |
DP Provisions pour risques | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 957.00 | | | 208 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
EA Autres dettes | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 644.00 | | | 851 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 644.00 | | | 851 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 345.00 | | 2 308 345.00 | 2 308 345.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 903.00 | | 2 308 903.00 | 2 308 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 336.00 | | | 201 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 625.00 | | | 2 596 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 194.00 | | | 2 565 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 596.00 | | 6 350.00 | 2 032 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 300.00 | | | 817 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 291.00 | | 6 350.00 | 1 214 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 466.00 | 65 419.00 | | 794 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 767.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 299.00 | 64 653.00 | | 793 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 900.00 | 30 303.00 | 179 245.00 | 357 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 400.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 840.00 | 400.00 | 189.00 | 868 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 740.00 | 30 703.00 | 179 434.00 | 1 226 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 303.00 | 179 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 17 054.00 | 1 005.00 | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 644.00 | 851 644.00 | | 851 644.00 |