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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 1 775.00 | 6 713.00 | 8 488.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 007.00 | 10 922.00 | 22 085.00 | 33 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 325.00 | 768 234.00 | 333 091.00 | 1 101 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 835.00 | 1 595 931.00 | 389 904.00 | 1 985 835.00 |
BT Marchandises | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | 6 529.00 | 1 887.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 402.00 | 6 529.00 | 152 873.00 | 159 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 238.00 | 1 602 460.00 | 542 777.00 | 2 145 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 262.00 | -584 138.00 | | -727 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 195.00 | -143 124.00 | | -43 195.00 |
DL TOTAL (I) | -664 458.00 | -621 262.00 | | -664 458.00 |
DP Provisions pour risques | 357 900.00 | 357 900.00 | | 357 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 357 900.00 | 359 622.00 | | 357 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 16 968.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 936.00 | 369 545.00 | | 212 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 852.00 | 70 089.00 | | 92 852.00 |
EA Autres dettes | 42 560.00 | 1 020.00 | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 335.00 | 457 623.00 | | 849 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 777.00 | 195 983.00 | | 542 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 335.00 | | | 849 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 023.00 | | 2 251 023.00 | 2 251 023.00 |
FG Production vendue services | -1 135.00 | | -1 135.00 | -1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 888.00 | | 2 249 888.00 | 2 249 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 377.00 | 11 869.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 12 881.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 12 881.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 676.00 | 2 354 981.00 | | 2 309 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 871.00 | 2 498 105.00 | | 2 352 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 195.00 | -143 124.00 | | -43 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 555.00 | | 417 082.00 | 1 816 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 802.00 | 1 985 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 181.00 | 823 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 621.00 | 1 161 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 181.00 | | 8 488.00 | 824 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 870.00 | | 408 094.00 | 991 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 500.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 136.00 | 50 945.00 | 247 802.00 | 924 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 1 775.00 | 9 181.00 | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 956.00 | 49 170.00 | 238 621.00 | 914 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 622.00 | | 1 722.00 | 359 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 029.00 | | 7 377.00 | 61 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
6T Sur comptes clients | 6 339.00 | 6 529.00 | 6 339.00 | 6 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 270.00 | 6 529.00 | 15 618.00 | 884 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 892.00 | 6 529.00 | 17 340.00 | 1 243 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 529.00 | 17 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 906.00 | 69 901.00 | 1 005.00 | 70 906.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 335.00 | 849 335.00 | | 849 335.00 |