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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 32 223.00 | 12 059.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 358.00 | 932 025.00 | 244 333.00 | 1 176 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 946.00 | 1 781 548.00 | 257 397.00 | 2 038 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | 622.00 | 793.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 929.00 | 622.00 | 177 307.00 | 177 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 875.00 | 1 782 171.00 | 434 704.00 | 2 216 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 129.00 | | | -748 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
DL TOTAL (I) | -664 129.00 | | | -664 129.00 |
DP Provisions pour risques | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 577.00 | | | 641 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
EA Autres dettes | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 855.00 | | | 986 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 704.00 | | | 434 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 855.00 | | | 886 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 450.00 | 4 711.00 | 1 968 161.00 | 1 963 450.00 |
FG Production vendue services | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 051.00 | 4 711.00 | 2 004 762.00 | 2 000 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 045.00 | | | 2 113 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 046.00 | | | 2 135 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 946.00 | | | 2 038 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 300.00 | | | 817 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 641.00 | | | 1 220 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 886.00 | 53 011.00 | | 859 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 366.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 952.00 | 52 645.00 | | 857 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 957.00 | | 96 979.00 | 208 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 622.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 052.00 | 622.00 | 400.00 | 869 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 009.00 | 622.00 | 97 379.00 | 1 078 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 097.00 | 97.00 | 100 000.00 | 100 097.00 |
VI Groupe et associés | 641 577.00 | 641 577.00 | | 641 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 329.00 | 50 324.00 | 1 005.00 | 51 329.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 855.00 | 886 855.00 | 100 000.00 | 986 855.00 |