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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 282.00 | 39 040.00 | 5 242.00 | 44 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 357.00 | 975 675.00 | 200 682.00 | 1 176 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 945.00 | 1 832 016.00 | 206 929.00 | 2 038 945.00 |
BT Marchandises | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 230.00 | 706.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 665.00 | 1 230.00 | 168 435.00 | 169 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 610.00 | 1 833 246.00 | 375 364.00 | 2 208 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 129.00 | -748 128.00 | | -770 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 493.00 | -22 000.00 | | -48 493.00 |
DL TOTAL (I) | -712 622.00 | -664 129.00 | | -712 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 978.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 111 978.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 585.00 | 101 065.00 | | 100 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 604.00 | 641 577.00 | | 646 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | 128 085.00 | | 198 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 81 514.00 | | 70 384.00 |
EA Autres dettes | 56 472.00 | 34 612.00 | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 987.00 | 986 855.00 | | 1 072 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 364.00 | 434 704.00 | | 375 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 946.00 | | | 2 038 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 300.00 | | | 817 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 641.00 | | | 1 220 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 897.00 | 50 468.00 | | 912 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 597.00 | 50 468.00 | | 910 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 979.00 | | 96 979.00 | 111 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 608.00 | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 274.00 | 608.00 | | 869 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 252.00 | 608.00 | 96 979.00 | 981 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 035.00 | 35.00 | 100 000.00 | 100 035.00 |
VI Groupe et associés | 646 605.00 | 646 605.00 | | 646 605.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 084.00 | 25 079.00 | 1 005.00 | 26 084.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 988.00 | 972 988.00 | 100 000.00 | 1 072 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |