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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BZ Autres créances | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CF Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 430.00 | | 191 430.00 | 191 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 030.00 | | 952 030.00 | 952 030.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 112 012.00 | 75 460.00 | | 112 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 409.00 | 54 552.00 | | 87 409.00 |
DL TOTAL (I) | 654 271.00 | 584 862.00 | | 654 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 479.00 | 281 695.00 | | 263 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 14 010.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 300.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 158.00 | 34 084.00 | | 24 158.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 29 393.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 759.00 | 361 481.00 | | 297 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 030.00 | 946 343.00 | | 952 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 522.00 | 105 770.00 | | 60 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 127.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 21 592.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 9 200.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 7 092.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 666.00 | 214 664.00 | | 230 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 256.00 | 160 112.00 | | 143 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 409.00 | 54 552.00 | | 87 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 711.00 | 18 475.00 | 82 595.00 | 255 711.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 653.00 | 178 653.00 | 154 642.00 | 178 653.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 759.00 | 60 522.00 | 82 595.00 | 297 759.00 |