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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BZ Autres créances | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 674.00 | | 235 674.00 | 235 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 274.00 | | 996 274.00 | 996 274.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 237 292.00 | 252 111.00 | | 237 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 792.00 | 26 532.00 | | 70 792.00 |
DL TOTAL (I) | 762 934.00 | 733 492.00 | | 762 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 141.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 594.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | 20 727.00 | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 193 525.00 | 17 291.00 | | 193 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 339.00 | 258 293.00 | | 233 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 274.00 | 991 785.00 | | 996 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 353.00 | 65 817.00 | | 233 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 2 654.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 614.00 | 245 369.00 | | 267 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 822.00 | 218 838.00 | | 196 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 792.00 | 26 532.00 | | 70 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 455.00 | | | 762 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 760 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 3.00 | 919.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 3.00 | 919.00 | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
UX Autres créances clients | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14.00 | | | -14.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 325.00 | 233 339.00 | | 233 325.00 |