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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 157.00 | 1 698.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 455.00 | 157.00 | 762 298.00 | 762 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
BZ Autres créances | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CF Disponibilités | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 591.00 | | 268 591.00 | 268 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 046.00 | 157.00 | 1 030 889.00 | 1 031 046.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 199 421.00 | 112 012.00 | | 199 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | 87 409.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 716 961.00 | 654 271.00 | | 716 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 958.00 | 263 479.00 | | 238 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 13.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 517.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | 24 158.00 | | 36 668.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | 8 593.00 | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 928.00 | 297 759.00 | | 313 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 889.00 | 952 030.00 | | 1 030 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 870.00 | 60 522.00 | | 99 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 352.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 352.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -352.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 3 680.00 | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 886.00 | 230 666.00 | | 244 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 197.00 | 143 256.00 | | 182 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 690.00 | 87 409.00 | | 62 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | 1 855.00 | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UX Autres créances clients | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 133.00 | 21 074.00 | 89 501.00 | 235 133.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 928.00 | 99 870.00 | 89 501.00 | 313 928.00 |