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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 916.00 | 939.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 455.00 | 916.00 | 761 539.00 | 762 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
BZ Autres créances | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 247.00 | | 230 247.00 | 230 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 701.00 | 916.00 | 991 785.00 | 992 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 600.00 | 109 500.00 | 651 100.00 | 760 600.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 252 111.00 | 199 421.00 | | 252 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | 62 690.00 | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 733 492.00 | 716 961.00 | | 733 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 541.00 | 238 958.00 | | 217 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 161.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 2 462.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 36 668.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 17 291.00 | 35 680.00 | | 17 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 293.00 | 313 928.00 | | 258 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 785.00 | 1 030 889.00 | | 991 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 817.00 | 99 870.00 | | 65 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
FG Production vendue services | 233 092.00 | | 233 092.00 | 233 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 092.00 | | 233 092.00 | 233 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 13 133.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 369.00 | 244 886.00 | | 245 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 838.00 | 182 197.00 | | 218 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 532.00 | 62 690.00 | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 455.00 | | | 762 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 759.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 759.00 | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 058.00 | 21 582.00 | 91 658.00 | 214 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 594.00 | 206 594.00 | | 206 594.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 293.00 | 65 817.00 | 91 658.00 | 258 293.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |