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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | 109 500.00 | 651 100.00 | 760 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
BZ Autres créances | 137 321.00 | | 137 321.00 | 137 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 209.00 | | 288 209.00 | 288 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 808.00 | 109 500.00 | 939 308.00 | 1 048 808.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | 109 500.00 | 651 100.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 305 787.00 | 266 734.00 | | 305 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 903.00 | 80 402.00 | | 67 903.00 |
DL TOTAL (I) | 828 540.00 | 801 987.00 | | 828 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 4 543.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 455.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 834.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 589.00 | 46 012.00 | | 82 589.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 768.00 | 71 743.00 | | 110 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 308.00 | 873 730.00 | | 939 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 415.00 | | 252 415.00 | 252 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 511.00 | 348 985.00 | | 252 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 607.00 | 268 582.00 | | 184 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 903.00 | 80 402.00 | | 67 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 208.00 | 288 208.00 | | 288 208.00 |
VW T.V.A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |