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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 197.00 | 2 068.00 | 130 129.00 | 132 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 477.00 | 50 308.00 | 11 169.00 | 61 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 324.00 | 52 376.00 | 169 948.00 | 222 324.00 |
BT Marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 699.00 | 12 628.00 | 284 071.00 | 296 699.00 |
BZ Autres créances | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CF Disponibilités | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 729.00 | 12 628.00 | 468 101.00 | 480 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 053.00 | 65 004.00 | 638 049.00 | 703 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 572.00 | 32 347.00 | | 38 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182.00 | 6 225.00 | | 8 182.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 57 833.00 | 49 613.00 | | 57 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 522.00 | 53 941.00 | | 102 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 394.00 | 473 447.00 | | 390 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 300.00 | 102 147.00 | | 87 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 216.00 | 629 536.00 | | 580 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 049.00 | 679 149.00 | | 638 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 241.00 | 593 777.00 | | 514 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 495.00 | | 2 974 495.00 | 2 974 495.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 495.00 | | 2 974 495.00 | 2 974 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 834.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 6 487.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | -6 487.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 464.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 725.00 | 3 130 167.00 | | 2 983 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 543.00 | 3 123 942.00 | | 2 975 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 182.00 | 6 225.00 | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 762.00 | | 3 562.00 | 218 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | 3 540.00 | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 629.00 | | 22.00 | 28 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 986.00 | 6 390.00 | | 45 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 166.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | 6 224.00 | | 44 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
6T Sur comptes clients | 19 905.00 | | 7 277.00 | 19 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | | 7 277.00 | 19 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 946.00 | 37.00 | 7 277.00 | 19 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 394.00 | 390 394.00 | | 390 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 404.00 | 36 429.00 | 65 976.00 | 102 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 763.00 | 350 113.00 | 28 650.00 | 378 763.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 216.00 | 514 241.00 | 65 976.00 | 580 216.00 |