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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 197.00 | 2 197.00 | 130 000.00 | 132 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 677.00 | 40 898.00 | 25 779.00 | 66 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 749.00 | 43 095.00 | 178 654.00 | 221 749.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 957.00 | 12 628.00 | 287 328.00 | 299 957.00 |
BZ Autres créances | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CF Disponibilités | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 823.00 | 12 628.00 | 445 194.00 | 457 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 572.00 | 55 723.00 | 623 849.00 | 679 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 753.00 | 38 572.00 | | 46 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | 8 181.00 | | 30 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 653.00 | 57 832.00 | | 88 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 052.00 | 102 522.00 | | 66 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 745.00 | 390 394.00 | | 308 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 758.00 | 87 300.00 | | 85 758.00 |
EA Autres dettes | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 195.00 | 580 216.00 | | 535 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 849.00 | 638 049.00 | | 623 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 508.00 | 514 240.00 | | 503 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 520.00 | | 2 900 520.00 | 2 900 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 520.00 | | 2 900 520.00 | 2 900 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 1 585.00 | | 10 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 1 622.00 | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 622.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 754.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 277.00 | 2 983 725.00 | | 2 926 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 377.00 | 2 975 543.00 | | 2 895 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 899.00 | 8 181.00 | | 30 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 278.00 | 8 321.00 | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 324.00 | | 16 226.00 | 222 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 221 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 66 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 477.00 | | 22 001.00 | 61 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | -5 775.00 | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 376.00 | 7 519.00 | 16 800.00 | 52 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 129.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 308.00 | 7 390.00 | 16 800.00 | 50 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707.00 | | 79.00 | 12 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 273 139.00 | | | 273 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 976.00 | 34 289.00 | 31 686.00 | 65 976.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 809.00 | 341 934.00 | 22 875.00 | 364 809.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 195.00 | 503 509.00 | 31 686.00 | 535 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |