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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 065.00 | 391.00 | 130 673.00 | 131 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 405.00 | 60 285.00 | 96 120.00 | 156 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 753.00 | 60 677.00 | 266 076.00 | 326 753.00 |
BT Marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 018.00 | 37 027.00 | 276 990.00 | 314 018.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 285.00 | 37 027.00 | 481 257.00 | 518 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 038.00 | 97 704.00 | 747 333.00 | 845 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 255.00 | 113 941.00 | | 133 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 19 313.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 146 066.00 | 144 255.00 | | 146 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 830.00 | 80 493.00 | | 183 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 8 900.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 790.00 | 386 673.00 | | 349 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 61 342.00 | | 59 961.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | 1 998.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 267.00 | 539 408.00 | | 601 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 333.00 | 683 664.00 | | 747 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 494 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 917.00 | | 2 419 917.00 | 2 419 917.00 |
FG Production vendue services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 027.00 | | 2 425 027.00 | 2 425 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 683.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 435.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 1 118.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -1 118.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 3 635.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 191.00 | 2 891 975.00 | | 2 451 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 380.00 | 2 872 662.00 | | 2 449 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 19 313.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 660.00 | | 75 531.00 | 271 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 438.00 | 326 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 197.00 | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 241.00 | 156 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 836.00 | | 426.00 | 132 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | | 73 796.00 | 100 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 973.00 | | 1 309.00 | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 597.00 | 22 509.00 | 20 429.00 | 58 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 268.00 | 2 197.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 22 241.00 | 18 232.00 | 56 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 827.00 | | 25 800.00 | 62 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 827.00 | | 25 800.00 | 62 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 827.00 | | 25 800.00 | 62 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 790.00 | 349 790.00 | | 349 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
UX Autres créances clients | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 822.00 | 46 021.00 | 62 801.00 | 108 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 794.00 | 363 512.00 | 39 282.00 | 402 794.00 |
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 267.00 | 538 466.00 | 62 801.00 | 601 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |