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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 836.00 | 2 320.00 | 130 515.00 | 132 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 56 276.00 | 44 573.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 659.00 | 58 597.00 | 213 062.00 | 271 659.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 136.00 | 62 827.00 | 277 308.00 | 340 136.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 428.00 | 62 827.00 | 470 601.00 | 533 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 088.00 | 121 424.00 | 683 664.00 | 805 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 941.00 | 77 653.00 | | 113 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | 36 287.00 | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 144 255.00 | 124 941.00 | | 144 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 493.00 | 70 912.00 | | 80 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 21 900.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 673.00 | 380 553.00 | | 386 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 342.00 | 60 073.00 | | 61 342.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 408.00 | 533 438.00 | | 539 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 664.00 | 658 380.00 | | 683 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 924.00 | 488 053.00 | | 494 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 894.00 | | 2 871 894.00 | 2 871 894.00 |
FG Production vendue services | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 669.00 | | 2 876 669.00 | 2 876 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 234.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 234.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -234.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 5 327.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 975.00 | 2 823 134.00 | | 2 891 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 662.00 | 2 786 846.00 | | 2 872 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 313.00 | 36 287.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 575.00 | | 47 578.00 | 228 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 271 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 100 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | 639.00 | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 481.00 | | 31 863.00 | 73 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 897.00 | | 15 076.00 | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 387.00 | 11 268.00 | 4 058.00 | 51 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 124.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 11 144.00 | 4 058.00 | 49 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 068.00 | 36 015.00 | 12 256.00 | 39 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 068.00 | 36 015.00 | 12 256.00 | 39 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 068.00 | 36 015.00 | 12 256.00 | 39 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 015.00 | 12 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 674.00 | 386 674.00 | | 386 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 483.00 | 35 998.00 | 44 485.00 | 80 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 993.00 | 362 020.00 | 37 973.00 | 399 993.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 409.00 | 494 924.00 | 44 485.00 | 539 409.00 |