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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 197.00 | 2 197.00 | 130 000.00 | 132 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 480.00 | 49 190.00 | 24 290.00 | 73 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 574.00 | 51 387.00 | 177 187.00 | 228 574.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 030.00 | 39 068.00 | 320 962.00 | 360 030.00 |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 261.00 | 39 068.00 | 481 193.00 | 520 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 836.00 | 90 455.00 | 658 380.00 | 748 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 653.00 | 46 753.00 | | 77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 287.00 | 30 899.00 | | 36 287.00 |
DL TOTAL (I) | 124 941.00 | 88 653.00 | | 124 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 912.00 | 66 052.00 | | 70 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 35 000.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 553.00 | 308 745.00 | | 380 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 073.00 | 85 758.00 | | 60 073.00 |
EA Autres dettes | | 39 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 438.00 | 535 195.00 | | 533 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 380.00 | 623 849.00 | | 658 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 053.00 | 503 508.00 | | 488 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 591.00 | | 2 811 591.00 | 2 811 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 591.00 | | 2 811 591.00 | 2 811 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 439.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 005.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 10 607.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 10 607.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 522.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 4 029.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 134.00 | 2 926 277.00 | | 2 823 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 846.00 | 2 895 377.00 | | 2 786 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 287.00 | 30 899.00 | | 36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 750.00 | | 6 825.00 | 221 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | | 6 803.00 | 66 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | 22.00 | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 095.00 | 8 292.00 | | 43 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 8 292.00 | | 40 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 26 440.00 | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 26 440.00 | | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | 26 440.00 | | 12 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 554.00 | 380 554.00 | | 380 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
UX Autres créances clients | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 900.00 | 25 514.00 | 45 386.00 | 70 900.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 811.00 | 389 914.00 | 22 897.00 | 412 811.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 439.00 | 488 053.00 | 45 386.00 | 533 439.00 |