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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 978.00 | 75 999.00 | 19 979.00 | 95 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 267.00 | 107 334.00 | 21 933.00 | 129 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
084 Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
110 Total général Actif | 283 574.00 | 107 334.00 | 176 240.00 | 283 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 505.00 | 65 312.00 | | 138 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 420.00 | 199 055.00 | | 181 420.00 |
230 Autres produits | 881.00 | 77.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 806.00 | 264 444.00 | | 320 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 985.00 | 57 467.00 | | 84 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | 1 076.00 | | 1 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | -1 500.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 66 686.00 | 58 866.00 | | 66 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 4 667.00 | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 383.00 | 87 222.00 | | 87 383.00 |
252 Charges sociales | 25 277.00 | 23 649.00 | | 25 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | 7 834.00 | | 8 928.00 |
262 Autres charges | 13 324.00 | 12 885.00 | | 13 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 714.00 | 252 167.00 | | 293 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 092.00 | 12 277.00 | | 27 092.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 626.00 | 37.00 | | 9 626.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 698.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 706.00 | 109.00 | | 9 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 1 350.00 | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 816.00 | 10 200.00 | | 22 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |