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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 018.00 | 114 893.00 | 169 124.00 | 284 018.00 |
040 Immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 549.00 | 146 228.00 | 176 320.00 | 322 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
072 Créances – Autres | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
084 Disponibilités | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
110 Total général Actif | 537 371.00 | 146 228.00 | 391 143.00 | 537 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 057.00 | 162 055.00 | | 107 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 846.00 | 233 449.00 | | 171 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6 064.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 412.00 | 401 568.00 | | 283 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 675.00 | 103 505.00 | | 69 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 064.00 | 2 109.00 | | 1 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 850.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 84 435.00 | 80 003.00 | | 84 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 8 137.00 | | 6 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 373.00 | 131 108.00 | | 105 373.00 |
252 Charges sociales | 27 192.00 | 33 530.00 | | 27 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 007.00 | 8 964.00 | | 17 007.00 |
262 Autres charges | 19 754.00 | 19 924.00 | | 19 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 779.00 | 388 130.00 | | 330 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 367.00 | 13 438.00 | | -47 367.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 44.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 468.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 403.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | -1 243.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 281.00 | 12 641.00 | | -49 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |