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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 193.00 | 134 502.00 | 162 691.00 | 297 193.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 678.00 | 165 837.00 | 168 841.00 | 334 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
072 Créances – Autres | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
084 Disponibilités | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
110 Total général Actif | 553 776.00 | 165 837.00 | 387 939.00 | 553 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 234.00 | 107 057.00 | | 122 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 618.00 | 171 846.00 | | 104 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 698.00 | 4 500.00 | | 35 698.00 |
230 Autres produits | 11 525.00 | 8.00 | | 11 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 075.00 | 283 412.00 | | 274 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 678.00 | 69 675.00 | | 70 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 1 064.00 | | 1 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 63 263.00 | 84 435.00 | | 63 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 6 080.00 | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 252.00 | 105 373.00 | | 93 252.00 |
252 Charges sociales | 18 769.00 | 27 192.00 | | 18 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 545.00 | 17 007.00 | | 24 545.00 |
262 Autres charges | 18 787.00 | 19 754.00 | | 18 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 035.00 | 330 779.00 | | 296 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 961.00 | -47 367.00 | | -21 961.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 65.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 501.00 | 8.00 | | 4 501.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | 1 371.00 | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 515.00 | 616.00 | | 5 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 897.00 | -49 281.00 | | -24 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 549.00 | | | 322 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |