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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 297.00 | 88 923.00 | 29 374.00 | 118 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 637.00 | 120 258.00 | 31 379.00 | 151 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
110 Total général Actif | 370 257.00 | 120 258.00 | 250 000.00 | 370 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 310.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 203.00 | 138 948.00 | | 157 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 829.00 | 201 493.00 | | 261 829.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 3 379.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 725.00 | 343 820.00 | | 419 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 256.00 | 81 072.00 | | 93 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 334.00 | 1 683.00 | | 2 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | 555.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 69 522.00 | 62 033.00 | | 69 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | 6 974.00 | | 7 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 318.00 | 105 089.00 | | 121 318.00 |
252 Charges sociales | 34 247.00 | 34 184.00 | | 34 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 336.00 | 7 913.00 | | 7 336.00 |
262 Autres charges | 18 816.00 | 15 971.00 | | 18 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 079.00 | 315 474.00 | | 353 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 646.00 | 28 346.00 | | 66 646.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 54.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 421.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 099.00 | 11 259.00 | | 5 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 1 938.00 | | 11 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 501.00 | 14 852.00 | | 50 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |