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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 841.00 | 97 886.00 | 29 955.00 | 127 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 181.00 | 129 221.00 | 31 960.00 | 161 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
072 Créances – Autres | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
084 Disponibilités | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 865.00 | | 213 865.00 | 213 865.00 |
110 Total général Actif | 375 046.00 | 129 221.00 | 245 824.00 | 375 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 269.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 055.00 | 157 203.00 | | 162 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 449.00 | 261 829.00 | | 233 449.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | 693.00 | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 568.00 | 419 725.00 | | 401 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 505.00 | 93 256.00 | | 103 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 109.00 | 2 334.00 | | 2 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | -850.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 80 003.00 | 69 522.00 | | 80 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | 7 100.00 | | 8 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 108.00 | 121 318.00 | | 131 108.00 |
252 Charges sociales | 33 530.00 | 34 247.00 | | 33 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | 7 336.00 | | 8 964.00 |
262 Autres charges | 19 924.00 | 18 816.00 | | 19 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 130.00 | 353 079.00 | | 388 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 438.00 | 66 646.00 | | 13 438.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 61.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 289.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 365.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 243.00 | 5 099.00 | | -1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 11 031.00 | | 2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 641.00 | 50 501.00 | | 12 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 637.00 | | | 151 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |