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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 863.00 | 1 278.00 | 2 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 100 841.00 | 20 000.00 | 8 080 841.00 | 8 100 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 999.00 | 20 863.00 | 8 108 136.00 | 8 128 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 9 408 393.00 | 30 000.00 | 9 378 393.00 | 9 408 393.00 |
CF Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438 597.00 | 30 000.00 | 9 408 597.00 | 9 438 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 596.00 | 50 863.00 | 17 516 733.00 | 17 567 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 987 090.00 | 6 987 090.00 | | 6 987 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 767.00 | 10 063.00 | | 16 767.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 112.00 | 84 751.00 | | 12 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 134 065.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 528.00 | 7 415 969.00 | | 7 435 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 266.00 | 3 464 490.00 | | 2 819 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535 273.00 | 5 371 860.00 | | 6 535 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 16 631.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 446.00 | 108 938.00 | | 99 446.00 |
EA Autres dettes | 613 037.00 | 33 037.00 | | 613 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 081 206.00 | 8 994 956.00 | | 10 081 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 516 733.00 | 16 410 925.00 | | 17 516 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 989.00 | | 383 989.00 | 383 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 8 627.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 034.00 | 565 818.00 | | 494 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 475.00 | 431 751.00 | | 474 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | 134 065.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 647.00 | | | 8 125 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 128 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124 647.00 | | | 8 124 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 624.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 624.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148 310.00 | 7 148 310.00 | | 7 148 310.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 899.00 | 664 948.00 | 2 153 951.00 | 2 818 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 584.00 | | | 645 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408 392.00 | | | 9 408 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 192.00 | 9 398 192.00 | 30 000.00 | 9 428 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 081 206.00 | 7 927 254.00 | 2 153 951.00 | 10 081 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |