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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 575.00 | 564.00 | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 998.00 | 21 575.00 | 8 107 423.00 | 8 128 998.00 |
BZ Autres créances | 10 052 219.00 | 30 000.00 | 10 022 219.00 | 10 052 219.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 907.00 | 30 000.00 | 10 030 907.00 | 10 060 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 189 906.00 | 51 575.00 | 18 138 330.00 | 18 189 906.00 |
CU Autres participations | 8 100 841.00 | 20 000.00 | 8 080 841.00 | 8 100 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 987 090.00 | | | 6 987 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 721.00 | | | 264 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 249.00 | | | 7 700 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 433.00 | | | 2 172 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508 286.00 | | | 7 508 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
EA Autres dettes | 623 015.00 | | | 623 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438 081.00 | | | 10 438 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 330.00 | | | 18 138 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 982 924.00 | | | 8 982 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 284.00 | | | 720 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 562.00 | | | 455 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 721.00 | | | 264 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 998.00 | | | 8 128 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 128 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126 858.00 | | | 8 126 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 713.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 713.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131 302.00 | 8 131 302.00 | | 8 131 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 879.00 | 716 722.00 | 1 455 157.00 | 2 171 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 484.00 | | | 647 484.00 |
VP Divers | 10 052 220.00 | | | 10 052 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 220.00 | 10 052 220.00 | | 10 052 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 438 081.00 | 8 982 924.00 | 1 455 157.00 | 10 438 081.00 |