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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 205.00 | 2 140.00 | 13 360 065.00 | 13 362 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 278 504.00 | | 13 278 504.00 | 13 278 504.00 |
CF Disponibilités | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 764 335.00 | | 13 764 335.00 | 13 764 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 126 541.00 | 2 140.00 | 27 124 401.00 | 27 126 541.00 |
CU Autres participations | 13 334 048.00 | | 13 334 048.00 | 13 334 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 887 550.00 | | | 7 887 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DG Autres réserves | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143 862.00 | | | 5 143 862.00 |
DL TOTAL (I) | 14 096 661.00 | | | 14 096 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 670.00 | | | 2 518 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056 726.00 | | | 5 056 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EA Autres dettes | 5 428 531.00 | | | 5 428 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027 740.00 | | | 13 027 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 124 401.00 | | | 27 124 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 714 013.00 | | | 12 714 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 695.00 | | | 5 470 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 832.00 | | | 326 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143 862.00 | | | 5 143 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755 180.00 | | 1 627 026.00 | 11 755 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 360 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 13 362 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753 040.00 | | 1 627 026.00 | 11 753 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 90.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 90.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296 814.00 | 9 296 814.00 | | 9 296 814.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 359.00 | 2 118 401.00 | 399 957.00 | 2 518 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 445.00 | 1 188 445.00 | | 1 188 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 079.00 | | | 2 094 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278 505.00 | 13 278 505.00 | | 13 278 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 302 505.00 | 13 302 505.00 | | 13 302 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 740.00 | 12 627 783.00 | 399 957.00 | 13 027 740.00 |