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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 1 378.00 | 1 051.00 | 2 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 363 312.00 | 1 378.00 | 13 361 933.00 | 13 363 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 1 281 900.00 | | 1 281 900.00 | 1 281 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 332 995.00 | 158 226.00 | 7 174 768.00 | 7 332 995.00 |
CF Disponibilités | 850 915.00 | | 850 915.00 | 850 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 411.00 | 158 226.00 | 9 371 184.00 | 9 529 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 892 724.00 | 159 605.00 | 22 733 118.00 | 22 892 724.00 |
CU Autres participations | 13 340 882.00 | | 13 340 882.00 | 13 340 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 887 550.00 | | | 7 887 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 755.00 | | | 788 755.00 |
DG Autres réserves | 11 867 500.00 | | | 11 867 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 470 163.00 | | | 21 470 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 759.00 | | | 731 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EA Autres dettes | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 955.00 | | | 1 262 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 733 118.00 | | | 22 733 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 720.00 | | | 1 237 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 886.00 | | | 1 098 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 581.00 | | | 370 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 362 014.00 | | 2 298.00 | 13 362 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 13 363 313.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 430.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 1 290.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 359 874.00 | | 1 008.00 | 13 359 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 239.00 | 1 000.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | 239.00 | 1 000.00 | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 560.00 | 1 192 560.00 | | 1 192 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 901.00 | 1 281 901.00 | | 1 281 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 723.00 | | | 374 723.00 |
VP Divers | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 501.00 | 1 345 501.00 | | 1 345 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 955.00 | 1 237 720.00 | | 1 262 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |