| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 014.00 | 2 140.00 | 13 359 874.00 | 13 362 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 13 022.00 | 4 986 978.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 017 842.00 | | 6 017 842.00 | 6 017 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 431.00 | 13 022.00 | 11 438 409.00 | 11 451 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 445.00 | 15 162.00 | 24 798 283.00 | 24 813 445.00 |
CU Autres participations | 13 339 874.00 | | 13 339 874.00 | 13 339 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 887 550.00 | | | 7 887 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
DG Autres réserves | 5 767 500.00 | | | 5 767 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 197.00 | | | 6 745 197.00 |
DL TOTAL (I) | 20 841 858.00 | | | 20 841 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 254.00 | | | 402 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 642.00 | | | 2 721 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
EA Autres dettes | 616 472.00 | | | 616 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 424.00 | | | 3 956 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 798 283.00 | | | 24 798 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 189.00 | | | 3 931 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 790 830.00 | | | 6 790 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790 830.00 | | | 6 790 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 765 196.00 | | | 6 765 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 870.00 | | | 7 246 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 673.00 | | | 501 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 197.00 | | | 6 745 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 362 205.00 | | 25 442.00 | 13 362 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 633.00 | 13 359 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633.00 | 13 362 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360 065.00 | | 25 442.00 | 13 360 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 056.00 | 195 056.00 | | 195 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 078.00 | 2 615 078.00 | | 2 615 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 106.00 | 376 871.00 | 25 235.00 | 402 106.00 |
VI Groupe et associés | 723 036.00 | 723 036.00 | | 723 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 006.00 | | | 2 115 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 589.00 | 409 589.00 | | 409 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 589.00 | 433 589.00 | | 433 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 425.00 | 3 931 190.00 | 25 235.00 | 3 956 425.00 |