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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 754.00 | 39 782.00 | 6 972.00 | 46 754.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 655.00 | 39 782.00 | 10 873.00 | 50 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
110 Total général Actif | 196 813.00 | 39 782.00 | 157 031.00 | 196 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 187.00 | 88 237.00 | | 78 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 126.00 | 358 939.00 | | 334 126.00 |
222 Production stockée | 1 491.00 | 10 909.00 | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 109.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 434.00 | 458 195.00 | | 414 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 165.00 | 72 804.00 | | 67 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 433.00 | -275.00 | | -2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 98 686.00 | 94 062.00 | | 98 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 603.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 870.00 | 206 873.00 | | 229 870.00 |
252 Charges sociales | 52 579.00 | 64 670.00 | | 52 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 5 244.00 | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 006.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 115.00 | 445 987.00 | | 453 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 681.00 | 12 207.00 | | -38 681.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 909.00 | 1 282.00 | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 123.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 014.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 884.00 | 9 790.00 | | -40 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |