| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 730.00 | 44 058.00 | 673.00 | 44 730.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 631.00 | 44 058.00 | 4 573.00 | 48 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
110 Total général Actif | 193 800.00 | 44 058.00 | 149 743.00 | 193 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 698.00 | 373 571.00 | | 547 698.00 |
222 Production stockée | 16 598.00 | -4 998.00 | | 16 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 747.00 | 5 544.00 | | 21 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 043.00 | 377 117.00 | | 586 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 401.00 | 66 031.00 | | 109 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 719.00 | 1 278.00 | | -5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 99 011.00 | 71 201.00 | | 99 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 558.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 002.00 | 217 196.00 | | 305 002.00 |
252 Charges sociales | 78 051.00 | 56 603.00 | | 78 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 899.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 3 588.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 197.00 | 418 355.00 | | 589 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 154.00 | -41 238.00 | | -3 154.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 4 000.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | 1 920.00 | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | 68.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 326.00 | -39 225.00 | | -5 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |