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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 529.00 | 43 946.00 | 3 583.00 | 47 529.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 430.00 | 43 946.00 | 7 483.00 | 51 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
072 Créances – Autres | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
110 Total général Actif | 230 600.00 | 43 946.00 | 186 654.00 | 230 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 337.00 | 112 246.00 | | 123 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 974.00 | 431 138.00 | | 454 974.00 |
222 Production stockée | 188.00 | 11 160.00 | | 188.00 |
230 Autres produits | 6 077.00 | 12 967.00 | | 6 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 576.00 | 567 512.00 | | 584 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 781.00 | 93 554.00 | | 105 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 102.00 | -351.00 | | -1 102.00 |
242 Autres charges externes. | 109 155.00 | 109 756.00 | | 109 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 122.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 450.00 | 282 182.00 | | 275 450.00 |
252 Charges sociales | 76 506.00 | 67 935.00 | | 76 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 711.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 547.00 | 557 909.00 | | 570 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 029.00 | 9 603.00 | | 14 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 251.00 | | |
294 Charges financières | 3 525.00 | 3 764.00 | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 3 989.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 265.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 818.00 | 10 366.00 | | 10 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |