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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 790.00 | 45 311.00 | 479.00 | 45 790.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 690.00 | 45 311.00 | 4 379.00 | 49 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
110 Total général Actif | 179 131.00 | 45 311.00 | 133 820.00 | 179 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 571.00 | 448 063.00 | | 373 571.00 |
222 Production stockée | -4 998.00 | 6 906.00 | | -4 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | 8 229.00 | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 117.00 | 463 198.00 | | 377 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 031.00 | 79 426.00 | | 66 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | -3 266.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 71 201.00 | 86 767.00 | | 71 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 019.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 196.00 | 231 543.00 | | 217 196.00 |
252 Charges sociales | 56 603.00 | 58 209.00 | | 56 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 2 205.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 3 588.00 | 6 202.00 | | 3 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 355.00 | 462 105.00 | | 418 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 238.00 | 1 092.00 | | -41 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | 3 503.00 | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 342.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 225.00 | -2 753.00 | | -39 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |