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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 529.00 | 41 554.00 | 5 975.00 | 47 529.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 430.00 | 41 554.00 | 9 876.00 | 51 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
072 Créances – Autres | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
110 Total général Actif | 182 967.00 | 41 554.00 | 141 413.00 | 182 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 246.00 | 78 187.00 | | 112 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 138.00 | 334 126.00 | | 431 138.00 |
222 Production stockée | 11 160.00 | 1 491.00 | | 11 160.00 |
230 Autres produits | 12 967.00 | 630.00 | | 12 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 512.00 | 414 434.00 | | 567 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 554.00 | 67 165.00 | | 93 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | -2 433.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 109 756.00 | 98 686.00 | | 109 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 758.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 182.00 | 229 870.00 | | 282 182.00 |
252 Charges sociales | 67 935.00 | 52 579.00 | | 67 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 5 487.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 909.00 | 453 115.00 | | 557 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 603.00 | -38 681.00 | | 9 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | 1 909.00 | | 3 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 989.00 | 694.00 | | 3 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | -400.00 | | -2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 366.00 | -40 884.00 | | 10 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -189.00 | | | -189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |