| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 907.00 | 8 816.00 | 8 091.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 3 917.00 | 4 971.00 | 8 888.00 |
BF Prêts | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 411.00 | 20 195.00 | 254 216.00 | 274 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 327.00 | 49 764.00 | 414 562.00 | 464 327.00 |
BZ Autres créances | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CF Disponibilités | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 265.00 | 49 764.00 | 621 501.00 | 671 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 676.00 | 69 959.00 | 875 717.00 | 945 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 160 433.00 | 112 615.00 | | 160 433.00 |
DH Report à nouveau | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 796.00 | 82 818.00 | | 95 796.00 |
DL TOTAL (I) | 298 826.00 | 238 030.00 | | 298 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 36 183.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 909.00 | 44 532.00 | | 176 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 799.00 | 400 638.00 | | 393 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 891.00 | 481 354.00 | | 576 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 717.00 | 719 384.00 | | 875 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 759.00 | | 2 062 759.00 | 2 062 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 759.00 | | 2 062 759.00 | 2 062 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 29 144.00 | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 226.00 | 29 144.00 | | 13 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 466.00 | 42 202.00 | | 17 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040.00 | 5 529.00 | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 506.00 | 47 731.00 | | 29 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 281.00 | -18 586.00 | | -16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 20 924.00 | | 11 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 199.00 | 1 408 819.00 | | 2 116 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 403.00 | 1 326 001.00 | | 2 020 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 796.00 | 82 818.00 | | 95 796.00 |