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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 434.00 | 48 598.00 | 34 836.00 | 83 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 337.00 | 18 542.00 | 3 796.00 | 22 337.00 |
BF Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 376.00 | 74 602.00 | 282 775.00 | 357 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 854.00 | | 793 854.00 | 793 854.00 |
BZ Autres créances | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CF Disponibilités | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 753.00 | | 1 213 753.00 | 1 213 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 130.00 | 74 602.00 | 1 496 528.00 | 1 571 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 495 129.00 | 495 129.00 | | 495 129.00 |
DH Report à nouveau | -129 889.00 | | | -129 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 578.00 | -129 889.00 | | -133 578.00 |
DL TOTAL (I) | 268 490.00 | 402 067.00 | | 268 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 055.00 | 171 800.00 | | 373 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 339 945.00 | | 343 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 439.00 | 506 315.00 | | 489 439.00 |
EA Autres dettes | 22 493.00 | 6 943.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 038.00 | 1 025 003.00 | | 1 228 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 528.00 | 1 427 070.00 | | 1 496 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 038.00 | 1 025 003.00 | | 1 228 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 162.00 | | 2 442 162.00 | 2 442 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 162.00 | | 2 442 162.00 | 2 442 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | 8 162.00 | | 9 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 365.00 | 2 737 254.00 | | 2 457 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 943.00 | 2 867 143.00 | | 2 590 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 578.00 | -129 889.00 | | -133 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 478.00 | 74 753.00 | | 62 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 040.00 | | 14 336.00 | 343 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 585.00 | | 14 186.00 | 91 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | 150.00 | 29 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 541.00 | 19 060.00 | | 55 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 19 060.00 | | 48 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 051.00 | 343 051.00 | | 343 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 501.00 | 218 501.00 | | 218 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UP Prêts | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UX Autres créances clients | 793 854.00 | 793 854.00 | | 793 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VI Groupe et associés | 373 055.00 | 373 055.00 | | 373 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 048.00 | 971 048.00 | | 971 048.00 |
VW T.V.A. | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 038.00 | 1 228 038.00 | | 1 228 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 679.00 | 73 638.00 | | 32 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | 266 024.00 | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 246 151.00 | 327 706.00 | | 246 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 836.00 | 66 919.00 | | 83 836.00 |
YT Sous‐traitance | 73 469.00 | 82 422.00 | | 73 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 974.00 | 39 101.00 | | 303 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 797.00 | 11 069.00 | | 9 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 476.00 | 84 707.00 | | 42 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 116.00 | 542 670.00 | | 578 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 695.00 | 163 880.00 | | 148 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 466.00 | 782 171.00 | | 713 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |