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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 037.00 | 23 139.00 | 20 898.00 | 44 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 10 930.00 | 8 259.00 | 19 190.00 |
BF Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 682.00 | 41 531.00 | 273 151.00 | 314 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 463.00 | 52 179.00 | 634 284.00 | 686 463.00 |
BZ Autres créances | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
CF Disponibilités | 298 970.00 | | 298 970.00 | 298 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 197.00 | 52 179.00 | 1 039 018.00 | 1 091 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 879.00 | 93 711.00 | 1 312 169.00 | 1 405 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 000.00 | | 4 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 301 797.00 | 196 229.00 | | 301 797.00 |
DH Report à nouveau | | 23 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 332.00 | 131 685.00 | | 193 332.00 |
DL TOTAL (I) | 531 956.00 | 370 510.00 | | 531 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 109 303.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 740.00 | 393 614.00 | | 589 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 213.00 | 504 114.00 | | 780 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 169.00 | 874 625.00 | | 1 312 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 587.00 | | 31 203.00 | 283 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 314 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 63 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 531.00 | | 25 803.00 | 37 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | 5 400.00 | 24 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 17 172.00 | 47.00 | 24 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 17 172.00 | 47.00 | 16 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 079.00 | 5 100.00 | | 47 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 079.00 | 5 100.00 | | 47 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 079.00 | 5 100.00 | | 47 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 579.00 | 202 579.00 | | 202 579.00 |
UP Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 623 848.00 | 623 848.00 | | 623 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VB T. V. A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 699.00 | 792 227.00 | 29 471.00 | 821 699.00 |
VW T.V.A. | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 213.00 | 780 213.00 | | 780 213.00 |