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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 677.00 | 11 982.00 | 15 695.00 | 27 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854.00 | 4 962.00 | 4 892.00 | 9 854.00 |
BF Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 587.00 | 24 406.00 | 259 181.00 | 283 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 759.00 | 47 079.00 | 368 680.00 | 415 759.00 |
BZ Autres créances | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
CF Disponibilités | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 523.00 | 47 079.00 | 615 444.00 | 662 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 110.00 | 71 485.00 | 874 625.00 | 946 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 196 229.00 | 160 433.00 | | 196 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 685.00 | 95 796.00 | | 131 685.00 |
DL TOTAL (I) | 370 510.00 | 298 826.00 | | 370 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 176 909.00 | | 109 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 614.00 | 393 799.00 | | 393 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 114.00 | 576 891.00 | | 504 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 625.00 | 875 717.00 | | 874 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 248.00 | | 2 211 248.00 | 2 211 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 248.00 | | 2 211 248.00 | 2 211 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 2 713.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 312.00 | 10 513.00 | | 39 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 130.00 | 13 226.00 | | 40 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | 17 466.00 | | 12 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 504.00 | 12 040.00 | | 42 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 553.00 | 29 506.00 | | 54 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 423.00 | -16 281.00 | | -14 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 11 549.00 | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 299.00 | 2 116 199.00 | | 2 337 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 614.00 | 2 020 403.00 | | 2 205 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 685.00 | 95 796.00 | | 131 685.00 |