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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 33 423.00 | 35 976.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 14 656.00 | 7 529.00 | 22 185.00 |
BF Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 238.00 | 55 541.00 | 287 697.00 | 343 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 115.00 | | 784 115.00 | 784 115.00 |
BZ Autres créances | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CF Disponibilités | 235 475.00 | | 235 475.00 | 235 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 374.00 | | 1 139 374.00 | 1 139 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 612.00 | 55 541.00 | 1 427 070.00 | 1 482 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 495 129.00 | 301 797.00 | | 495 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 889.00 | 193 332.00 | | -129 889.00 |
DL TOTAL (I) | 402 067.00 | 531 956.00 | | 402 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 945.00 | 190 473.00 | | 339 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 315.00 | 589 740.00 | | 506 315.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 003.00 | 780 213.00 | | 1 025 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 070.00 | 1 312 169.00 | | 1 427 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 003.00 | 780 213.00 | | 1 025 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 182.00 | | 2 657 182.00 | 2 657 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 182.00 | | 2 657 182.00 | 2 657 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 613.00 | | 8 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 175.00 | 9 031.00 | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | 9 156.00 | | 19 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 4 965.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 5 026.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | 4 130.00 | | 11 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 254.00 | 3 064 541.00 | | 2 737 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 143.00 | 2 871 210.00 | | 2 867 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 889.00 | 193 332.00 | | -129 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 753.00 | 76 896.00 | | 74 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 682.00 | | 28 358.00 | 314 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -198.00 | | 29 669.00 | -198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -198.00 | | 343 238.00 | -198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | | 28 358.00 | 63 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 531.00 | 14 010.00 | | 41 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | 14 010.00 | | 34 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 945.00 | 339 945.00 | | 339 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UP Prêts | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 784 115.00 | 784 115.00 | | 784 115.00 |
VB T. V. A. | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VI Groupe et associés | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 739.00 | 901 069.00 | 29 669.00 | 930 739.00 |
VW T.V.A. | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 003.00 | 1 025 003.00 | | 1 025 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 638.00 | 49 596.00 | | 73 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 024.00 | 354 190.00 | | 266 024.00 |
ST Autres comptes | 327 706.00 | 236 142.00 | | 327 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 919.00 | 39 738.00 | | 66 919.00 |
YT Sous‐traitance | 82 422.00 | 148 189.00 | | 82 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 069.00 | 16 906.00 | | 11 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 707.00 | 66 502.00 | | 84 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 069.00 | 607 825.00 | | 532 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 948.00 | 119 581.00 | | 202 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 171.00 | 778 258.00 | | 782 171.00 |