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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 391.00 | 6 322.00 | 6 069.00 | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 529.00 | 203 723.00 | 36 807.00 | 240 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 844.00 | 35 126.00 | 130 717.00 | 165 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 144.00 | 256 551.00 | 183 593.00 | 440 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 931.00 | 14 287.00 | 443 643.00 | 457 931.00 |
BZ Autres créances | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CF Disponibilités | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 073.00 | 14 287.00 | 836 786.00 | 851 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 217.00 | 270 838.00 | 1 020 379.00 | 1 291 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 724.00 | 260 697.00 | | 286 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 398.00 | 26 026.00 | | 45 398.00 |
DL TOTAL (I) | 354 122.00 | 308 724.00 | | 354 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 352.00 | 162 349.00 | | 212 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 709.00 | 231 098.00 | | 321 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 201.00 | 65 798.00 | | 131 201.00 |
EA Autres dettes | | 33 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 257.00 | 492 776.00 | | 666 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 379.00 | 801 500.00 | | 1 020 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 234.00 | | | 496 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 963.00 | 75 000.00 | | 77 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 937.00 | | 100 207.00 | 339 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 557.00 | | 100 207.00 | 318 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 082.00 | 33 469.00 | | 223 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 702.00 | 33 469.00 | | 211 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UX Autres créances clients | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VC Groupe et associés | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 352.00 | 42 329.00 | 170 023.00 | 212 352.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 463.00 | 592 463.00 | 10.00 | 592 463.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 257.00 | 496 234.00 | 170 023.00 | 666 257.00 |